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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 428.00 | 55 426.00 | 21 002.00 | 76 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 614.00 | 122 419.00 | 134 195.00 | 256 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 931.00 | 182 839.00 | 164 092.00 | 346 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 886.00 | | 212 886.00 | 212 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 720.00 | 6 364.00 | 336 356.00 | 342 720.00 |
BZ Autres créances | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | 562 064.00 | | 562 064.00 | 562 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 238.00 | 6 364.00 | 1 137 874.00 | 1 144 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 168.00 | 189 203.00 | 1 301 965.00 | 1 491 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 134 551.00 | | | 134 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 632.00 | | | 166 632.00 |
DK Provisions réglementées | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 655 853.00 | | | 655 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 833.00 | | | 209 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 592.00 | | | 211 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 981.00 | | | 136 981.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 112.00 | | | 646 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 965.00 | | | 1 301 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 953.00 | | | 596 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 489.00 | | 114 465.00 | 266 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 023.00 | 346 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 023.00 | 333 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 600.00 | | 114 465.00 | 252 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 733.00 | 28 630.00 | 31 523.00 | 185 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 738.00 | 28 630.00 | 31 523.00 | 180 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 592.00 | 211 592.00 | | 211 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 335 083.00 | 335 083.00 | | 335 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 676.00 | 33 516.00 | 49 160.00 | 82 676.00 |
VI Groupe et associés | 209 833.00 | 209 833.00 | | 209 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 219.00 | 361 219.00 | 49 160.00 | 361 219.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 112.00 | 596 953.00 | 49 160.00 | 646 112.00 |