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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 009.00 | 72 517.00 | 29 492.00 | 102 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 315.00 | 206 085.00 | 157 229.00 | 363 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 013.00 | 283 597.00 | 226 416.00 | 510 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 820.00 | | 299 820.00 | 299 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 377.00 | 1 385.00 | 405 992.00 | 407 377.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 1 409 586.00 | | 1 409 586.00 | 1 409 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 029.00 | 1 385.00 | 2 146 644.00 | 2 148 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 042.00 | 284 982.00 | 2 373 060.00 | 2 658 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 620 917.00 | 263 872.00 | | 620 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 346.00 | 401 575.00 | | 519 346.00 |
DK Provisions réglementées | 3 514.00 | 3 404.00 | | 3 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 777.00 | 1 020 851.00 | | 1 495 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 998.00 | 66 335.00 | | 21 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 083.00 | 277 210.00 | | 322 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 988.00 | 332 615.00 | | 242 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 195.00 | 277 017.00 | | 230 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EA Autres dettes | 50 479.00 | 23 296.00 | | 50 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 283.00 | 976 473.00 | | 877 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 060.00 | 1 997 324.00 | | 2 373 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 946.00 | 82 166.00 | | 429 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 510 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 465 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 760.00 | 30 800.00 | | 13 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 057.00 | 51 366.00 | | 416 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 869.00 | 65 727.00 | | 217 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 875.00 | 65 727.00 | | 212 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 988.00 | 242 988.00 | | 242 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 405 715.00 | 405 715.00 | | 405 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 998.00 | 20 672.00 | 1 326.00 | 21 998.00 |
VI Groupe et associés | 322 083.00 | 322 083.00 | | 322 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 713.00 | 432 713.00 | | 432 713.00 |
VW T.V.A. | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 283.00 | 875 957.00 | 1 326.00 | 877 283.00 |