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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 984.00 | 45 006.00 | 13 978.00 | 58 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 300.00 | 100 752.00 | 82 547.00 | 183 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 131.00 | 150 753.00 | 105 378.00 | 256 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 947.00 | | 158 947.00 | 158 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 010.00 | 2 589.00 | 271 421.00 | 274 010.00 |
BZ Autres créances | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
CF Disponibilités | 174 228.00 | | 174 228.00 | 174 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 453.00 | 2 589.00 | 662 864.00 | 665 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 583.00 | 153 342.00 | 768 242.00 | 921 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 721.00 | | | 290 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
DK Provisions réglementées | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 344 308.00 | | | 344 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 087.00 | | | 145 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 194.00 | | | 130 194.00 |
EA Autres dettes | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 934.00 | | | 423 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 242.00 | | | 768 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 077.00 | | | 411 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 514.00 | | 49 776.00 | 230 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 159.00 | | 256 131.00 | 24 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 159.00 | | 242 284.00 | 24 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 729.00 | | 49 714.00 | 216 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 62.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 124.00 | 33 629.00 | | 117 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | 435.00 | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 564.00 | 33 194.00 | | 112 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 087.00 | 145 087.00 | | 145 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 270 903.00 | | | 270 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 633.00 | 16 776.00 | 12 857.00 | 29 633.00 |
VI Groupe et associés | 106 062.00 | 106 062.00 | | 106 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 994.00 | 328 994.00 | | 328 994.00 |
VW T.V.A. | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 934.00 | 411 077.00 | 12 857.00 | 423 934.00 |