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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 141.00 | 233 158.00 | 246 984.00 | 480 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 492.00 | | 1 011 492.00 | 1 011 492.00 |
BZ Autres créances | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 844.00 | | 1 078 844.00 | 1 078 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 986.00 | 233 158.00 | 1 325 828.00 | 1 558 986.00 |
CU Autres participations | 479 857.00 | 232 874.00 | 246 984.00 | 479 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 409.00 | -20 279.00 | | -145 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 488.00 | -125 130.00 | | 92 488.00 |
DL TOTAL (I) | 308 980.00 | 216 491.00 | | 308 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 88.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 835.00 | 304 356.00 | | 310 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 122.00 | 8 516.00 | | 15 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 411.00 | 144 735.00 | | 185 411.00 |
EA Autres dettes | 505 371.00 | 330 461.00 | | 505 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 848.00 | 788 156.00 | | 1 016 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 828.00 | 1 004 648.00 | | 1 325 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 848.00 | 788 156.00 | | 1 016 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 594.00 | | 223 594.00 | 223 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 594.00 | | 223 594.00 | 223 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 137.00 | 204 131.00 | | 248 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 649.00 | 329 261.00 | | 155 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 488.00 | -125 130.00 | | 92 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 141.00 | | | 480 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 857.00 | | | 479 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | | | 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 416.00 | | 24 543.00 | 257 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 416.00 | | 24 543.00 | 257 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 371.00 | 505 371.00 | | 505 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 492.00 | | | 1 011 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 310 835.00 | 310 835.00 | | 310 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 992.00 | 1 077 992.00 | | 1 077 992.00 |
VW T.V.A. | 167 660.00 | 167 660.00 | | 167 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 848.00 | 1 016 848.00 | | 1 016 848.00 |