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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 479 857.00 | 232 874.00 | 246 984.00 | 479 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 928.00 | | 445 928.00 | 445 928.00 |
BZ Autres créances | 230 753.00 | | 230 753.00 | 230 753.00 |
CF Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 084.00 | | 681 084.00 | 681 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 941.00 | 232 874.00 | 928 068.00 | 1 160 941.00 |
CU Autres participations | 479 857.00 | 232 874.00 | 246 984.00 | 479 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 922.00 | 40 841.00 | | 77 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 829.00 | 37 081.00 | | 46 829.00 |
DL TOTAL (I) | 486 651.00 | 439 822.00 | | 486 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 887.00 | 321 454.00 | | 325 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 890.00 | 9 362.00 | | 17 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 515.00 | 81 473.00 | | 97 515.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 545.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 417.00 | 412 878.00 | | 441 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 068.00 | 852 700.00 | | 928 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 417.00 | 412 878.00 | | 441 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 857.00 | | | 479 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 857.00 | | | 479 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 874.00 | | | 232 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 874.00 | | | 232 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 445 928.00 | 445 928.00 | | 445 928.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 325 887.00 | 325 887.00 | | 325 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 825.00 | 225 825.00 | | 225 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 761.00 | 676 761.00 | | 676 761.00 |
VW T.V.A. | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 417.00 | 441 417.00 | | 441 417.00 |