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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 479 857.00 | 232 874.00 | 246 984.00 | 479 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 892.00 | | 401 892.00 | 401 892.00 |
BZ Autres créances | 197 197.00 | | 197 197.00 | 197 197.00 |
CF Disponibilités | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 717.00 | | 605 717.00 | 605 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 574.00 | 232 874.00 | 852 700.00 | 1 085 574.00 |
CU Autres participations | 479 857.00 | 232 874.00 | 246 984.00 | 479 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 841.00 | -52 920.00 | | 40 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 081.00 | 93 761.00 | | 37 081.00 |
DL TOTAL (I) | 439 822.00 | 402 741.00 | | 439 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 864.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 454.00 | 316 519.00 | | 321 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 15 693.00 | | 9 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 473.00 | 210 594.00 | | 81 473.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 528 885.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 878.00 | 1 072 555.00 | | 412 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 700.00 | 1 475 296.00 | | 852 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 878.00 | 1 072 555.00 | | 412 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 141.00 | | | 480 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 479 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 857.00 | | | 479 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 874.00 | | | 232 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 874.00 | | | 232 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 401 892.00 | 401 892.00 | | 401 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 321 454.00 | 321 454.00 | | 321 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 402.00 | 192 402.00 | | 192 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 168.00 | 599 168.00 | | 599 168.00 |
VW T.V.A. | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 878.00 | 412 878.00 | | 412 878.00 |