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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 984.00 | | 246 984.00 | 246 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 956.00 | | 522 956.00 | 522 956.00 |
BZ Autres créances | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 608 859.00 | | 608 860.00 | 608 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 843.00 | | 855 843.00 | 855 843.00 |
CU Autres participations | 246 984.00 | | 246 984.00 | 246 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 652.00 | 171 546.00 | | 128 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 249.00 | -42 894.00 | | -110 249.00 |
DL TOTAL (I) | 380 303.00 | 490 552.00 | | 380 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 987.00 | 50 046.00 | | 48 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 461.00 | 319 461.00 | | 319 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 3 538.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 152.00 | 110 600.00 | | 105 152.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 1.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 540.00 | 483 646.00 | | 475 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 843.00 | 974 198.00 | | 855 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 944.00 | 433 646.00 | | 438 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 857.00 | | | 479 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 874.00 | 246 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 874.00 | 246 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 857.00 | | | 479 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 874.00 | | 232 874.00 | 232 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 874.00 | | 232 874.00 | 232 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 522 956.00 | 522 956.00 | | 522 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 973.00 | 12 376.00 | 36 596.00 | 48 973.00 |
VI Groupe et associés | 319 461.00 | 319 461.00 | | 319 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 474.00 | 608 474.00 | | 608 474.00 |
VW T.V.A. | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 540.00 | 438 944.00 | 36 596.00 | 475 540.00 |