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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 141.00 | 233 158.00 | 246 984.00 | 480 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 579.00 | | 1 145 579.00 | 1 145 579.00 |
BZ Autres créances | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 312.00 | | 1 228 312.00 | 1 228 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 453.00 | 233 158.00 | 1 475 296.00 | 1 708 453.00 |
CU Autres participations | 479 857.00 | 232 874.00 | 246 984.00 | 479 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 920.00 | -145 409.00 | | -52 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 761.00 | 92 488.00 | | 93 761.00 |
DL TOTAL (I) | 402 741.00 | 308 980.00 | | 402 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 109.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 519.00 | 310 835.00 | | 316 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 122.00 | | 15 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 594.00 | 185 411.00 | | 210 594.00 |
EA Autres dettes | 528 885.00 | 505 371.00 | | 528 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 555.00 | 1 016 848.00 | | 1 072 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 296.00 | 1 325 828.00 | | 1 475 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 555.00 | 1 016 848.00 | | 1 072 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | | | 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 239.00 | | 264 239.00 | 264 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 239.00 | | 264 239.00 | 264 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 241.00 | 248 137.00 | | 264 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 479.00 | 155 649.00 | | 170 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 761.00 | 92 488.00 | | 93 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 141.00 | | | 480 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 857.00 | | | 479 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | | | 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 874.00 | | | 232 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 874.00 | | | 232 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 885.00 | 528 885.00 | | 528 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 579.00 | | | 1 145 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 316 519.00 | 316 519.00 | | 316 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 596.00 | 1 227 596.00 | | 1 227 596.00 |
VW T.V.A. | 192 248.00 | 192 248.00 | | 192 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 555.00 | 1 072 555.00 | | 1 072 555.00 |