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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 643.00 | 31 171.00 | 3 472.00 | 34 643.00 |
AP Constructions | 32 910.00 | 13 364.00 | 19 546.00 | 32 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 453.00 | 128 308.00 | 42 145.00 | 170 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 615.00 | 31 045.00 | 17 570.00 | 48 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 873.00 | 203 888.00 | 135 985.00 | 339 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
BN En cours de production de biens | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BT Marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
BZ Autres créances | 138 156.00 | | 138 156.00 | 138 156.00 |
CF Disponibilités | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 489.00 | | 408 489.00 | 408 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 363.00 | 203 888.00 | 544 475.00 | 748 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 784.00 | 11 932.00 | | 12 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 053.00 | 17 047.00 | | 28 053.00 |
DL TOTAL (I) | 220 537.00 | 208 679.00 | | 220 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 567.00 | 106 626.00 | | 86 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 119.00 | 99 480.00 | | 92 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 166.00 | 170 818.00 | | 140 166.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 2 185.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 938.00 | 379 110.00 | | 323 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 475.00 | 587 789.00 | | 544 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 330.00 | | 15 000.00 | 333 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 456.00 | 339 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 690.00 | 80 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 766.00 | 251 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 477.00 | | 3 590.00 | 81 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 334.00 | | 11 410.00 | 244 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 065.00 | 27 280.00 | 8 456.00 | 185 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 743.00 | 118.00 | 4 690.00 | 35 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 322.00 | 27 162.00 | 3 766.00 | 149 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 116 908.00 | | | 116 908.00 |
VB T. V. A. | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VC Groupe et associés | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 567.00 | 29 873.00 | 56 694.00 | 86 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
VP Divers | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 536.00 | 280 017.00 | 7 519.00 | 287 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 938.00 | 267 244.00 | 56 694.00 | 323 938.00 |