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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AP Constructions | 20 751.00 | 17 332.00 | 3 419.00 | 20 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 966.00 | 118 376.00 | 13 590.00 | 131 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 620.00 | 41 334.00 | 21 286.00 | 62 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 463.00 | 189 243.00 | 87 220.00 | 276 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
BN En cours de production de biens | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
BT Marchandises | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 530.00 | | 172 530.00 | 172 530.00 |
BZ Autres créances | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CF Disponibilités | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 910.00 | | 389 910.00 | 389 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 373.00 | 189 243.00 | 477 130.00 | 666 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 970.00 | 14 187.00 | | 17 970.00 |
DG Autres réserves | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DH Report à nouveau | | -48 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 597.00 | 111 846.00 | | 77 597.00 |
DL TOTAL (I) | 280 095.00 | 257 498.00 | | 280 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 5 848.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 717.00 | 75 861.00 | | 58 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 547.00 | 91 678.00 | | 107 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 034.00 | 173 387.00 | | 197 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 130.00 | 430 885.00 | | 477 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 401.00 | | 24 812.00 | 259 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 276 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 215 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 275.00 | | 24 812.00 | 198 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 751.00 | 10 999.00 | 3 506.00 | 181 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 572.00 | 630.00 | | 11 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 179.00 | 10 369.00 | 3 506.00 | 170 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 938.00 | 192 748.00 | 3 190.00 | 195 938.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 034.00 | 197 034.00 | | 197 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |