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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 311.00 | 12 731.00 | 1 581.00 | 14 311.00 |
AP Constructions | 39 790.00 | 20 019.00 | 19 772.00 | 39 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 942.00 | 116 160.00 | 20 782.00 | 136 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 416.00 | 44 587.00 | 42 829.00 | 87 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 914.00 | 193 496.00 | 135 418.00 | 328 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BN En cours de production de biens | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
BT Marchandises | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
BZ Autres créances | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
CF Disponibilités | 72 203.00 | | 72 203.00 | 72 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 494.00 | | 303 494.00 | 303 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 408.00 | 193 496.00 | 438 912.00 | 632 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
DG Autres réserves | 27 425.00 | 4 828.00 | | 27 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 872.00 | 77 597.00 | | 17 872.00 |
DL TOTAL (I) | 242 968.00 | 280 095.00 | | 242 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 331.00 | 30 206.00 | | 42 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 905.00 | 58 717.00 | | 47 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 268.00 | 107 547.00 | | 92 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 945.00 | 197 034.00 | | 195 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 912.00 | 477 130.00 | | 438 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 463.00 | 65 712.00 | | 276 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 261.00 | 328 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 261.00 | 265 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 936.00 | 2 110.00 | | 57 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 337.00 | 63 602.00 | | 215 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 243.00 | 17 514.00 | 13 261.00 | 189 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | 529.00 | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 042.00 | 16 984.00 | 13 261.00 | 177 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VI Groupe et associés | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563.00 | | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 319.00 | 138 129.00 | 3 190.00 | 141 319.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 945.00 | 153 614.00 | 42 331.00 | 195 945.00 |