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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 643.00 | 32 966.00 | 1 677.00 | 34 643.00 |
AP Constructions | 37 683.00 | 21 265.00 | 16 418.00 | 37 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 729.00 | 144 235.00 | 16 493.00 | 160 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 135.00 | 42 503.00 | 9 632.00 | 52 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 914.00 | 240 969.00 | 97 945.00 | 338 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
BN En cours de production de biens | 75 401.00 | | 75 401.00 | 75 401.00 |
BT Marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 945.00 | | 111 945.00 | 111 945.00 |
BZ Autres créances | 136 502.00 | | 136 502.00 | 136 502.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 103.00 | | 389 103.00 | 389 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 018.00 | 240 969.00 | 487 049.00 | 728 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
DH Report à nouveau | -9 047.00 | | | -9 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 187.00 | -9 047.00 | | -39 187.00 |
DL TOTAL (I) | 145 653.00 | 184 840.00 | | 145 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 422.00 | 67 657.00 | | 110 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 774.00 | 89 203.00 | | 98 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 200.00 | 130 070.00 | | 132 200.00 |
EA Autres dettes | | 2 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 396.00 | 289 765.00 | | 341 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 049.00 | 474 605.00 | | 487 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 638.00 | | 985.00 | 358 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 709.00 | 338 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 709.00 | 250 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 271.00 | | 985.00 | 270 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 471.00 | 26 874.00 | 17 926.00 | 232 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 068.00 | 898.00 | | 32 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 403.00 | 25 976.00 | 17 926.00 | 200 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | 4 800.00 | 3 190.00 | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
VB T. V. A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VC Groupe et associés | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 584.00 | 26 308.00 | 10 276.00 | 36 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VP Divers | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 591.00 | 268 401.00 | 3 190.00 | 271 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 396.00 | 331 120.00 | 10 276.00 | 341 396.00 |