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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | 11 572.00 | 630.00 | 12 201.00 |
AP Constructions | 22 571.00 | 17 801.00 | 4 769.00 | 22 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 230.00 | 113 858.00 | 16 372.00 | 130 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 474.00 | 38 520.00 | 6 954.00 | 45 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 401.00 | 181 751.00 | 77 651.00 | 259 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 853.00 | 1 026.00 | 39 828.00 | 40 853.00 |
BN En cours de production de biens | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
BT Marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 478.00 | | 94 478.00 | 94 478.00 |
BZ Autres créances | 95 828.00 | | 95 828.00 | 95 828.00 |
CF Disponibilités | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 260.00 | 1 026.00 | 353 235.00 | 354 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 661.00 | 182 776.00 | 430 885.00 | 613 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
DH Report à nouveau | -48 234.00 | -9 047.00 | | -48 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 846.00 | -39 187.00 | | 111 846.00 |
DL TOTAL (I) | 257 498.00 | 145 653.00 | | 257 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848.00 | 110 422.00 | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 861.00 | 98 774.00 | | 75 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 678.00 | 132 200.00 | | 91 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 387.00 | 341 396.00 | | 173 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 885.00 | 487 049.00 | | 430 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 914.00 | 18 317.00 | | 338 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 3 190.00 | | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 830.00 | 259 401.00 | | 97 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 441.00 | 57 936.00 | | 22 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 589.00 | 198 275.00 | | 70 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 547.00 | 18 317.00 | | 250 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 969.00 | 19 212.00 | 78 431.00 | 240 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 966.00 | 1 047.00 | 22 441.00 | 32 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 004.00 | 18 165.00 | 55 990.00 | 208 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 026.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VC Groupe et associés | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 848.00 | 5 285.00 | 563.00 | 5 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 813.00 | 150 797.00 | 55 016.00 | 205 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 387.00 | 172 824.00 | 563.00 | 173 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |