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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 041.00 | 41 772.00 | 269.00 | 42 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 774.00 | 722 916.00 | 306 857.00 | 1 029 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 113.00 | 562 207.00 | 153 905.00 | 716 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 839.00 | | 127 839.00 | 127 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 769.00 | 1 326 896.00 | 964 872.00 | 2 291 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 877.00 | | 607 877.00 | 607 877.00 |
BN En cours de production de biens | 2 044 132.00 | | 2 044 132.00 | 2 044 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 351.00 | 14 391.00 | 810 959.00 | 825 351.00 |
BZ Autres créances | 631 083.00 | | 631 083.00 | 631 083.00 |
CF Disponibilités | 134 634.00 | | 134 634.00 | 134 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 118.00 | 14 391.00 | 4 264 726.00 | 4 279 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 887.00 | 1 341 288.00 | 5 229 598.00 | 6 570 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 530.00 | | | 278 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
DG Autres réserves | 350 781.00 | | | 350 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
DK Provisions réglementées | 125 715.00 | | | 125 715.00 |
DL TOTAL (I) | 855 124.00 | | | 855 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 707.00 | | | 383 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 871.00 | | | 178 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 684 020.00 | | | 2 684 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 122.00 | | | 868 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 752.00 | | | 259 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 473.00 | | | 4 374 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 598.00 | | | 5 229 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 470.00 | | | 1 359 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
FD Production vendue biens | 660 497.00 | | 660 497.00 | 660 497.00 |
FG Production vendue services | 5 568 948.00 | | 5 568 948.00 | 5 568 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 263 712.00 | | 6 263 712.00 | 6 263 712.00 |
FM Production stockée | | | 680 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 116 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 982.00 | | | 140 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 410.00 | | | 129 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 078.00 | | | 116 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 599.00 | | | 7 245 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 618.00 | | | 7 177 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 667.00 | | 328 753.00 | 2 014 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 652.00 | 2 291 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 652.00 | 1 745 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 398.00 | | 1 643.00 | 416 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 430.00 | | 327 110.00 | 1 470 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 040.00 | 183 508.00 | 51 652.00 | 1 195 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 398.00 | 1 373.00 | | 40 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 642.00 | 182 134.00 | 51 652.00 | 1 154 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 683.00 | 3 922.00 | 65 890.00 | 187 683.00 |
6T Sur comptes clients | 33 558.00 | | 19 166.00 | 33 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 558.00 | | 19 166.00 | 33 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 241.00 | 3 922.00 | 85 057.00 | 221 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 006.00 | 43 069.00 | 39 937.00 | 83 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 122.00 | 868 122.00 | | 868 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
UX Autres créances clients | 807 939.00 | | | 807 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VB T. V. A. | 382 099.00 | | | 382 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 420.00 | 92 375.00 | 227 997.00 | 383 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 831.00 | | | 117 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
VP Divers | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 904.00 | 1 490 065.00 | 127 839.00 | 1 617 904.00 |
VW T.V.A. | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 453.00 | 1 359 470.00 | 267 934.00 | 1 690 453.00 |