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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 659.00 | 473 667.00 | 310 991.00 | 784 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 769.00 | 538 252.00 | 86 517.00 | 624 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 778.00 | 1 018 127.00 | 828 651.00 | 1 846 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 828.00 | | 924 828.00 | 924 828.00 |
BN En cours de production de biens | 1 808 923.00 | | 1 808 923.00 | 1 808 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 827.00 | 2 253.00 | 113 574.00 | 115 827.00 |
BZ Autres créances | 391 790.00 | | 391 790.00 | 391 790.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 368.00 | 2 253.00 | 3 297 114.00 | 3 299 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 146.00 | 1 020 380.00 | 4 125 765.00 | 5 146 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 530.00 | 278 530.00 | | 278 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
DG Autres réserves | 471 987.00 | 443 759.00 | | 471 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 466.00 | 28 228.00 | | 43 466.00 |
DK Provisions réglementées | 64 263.00 | 84 252.00 | | 64 263.00 |
DL TOTAL (I) | 890 364.00 | 866 886.00 | | 890 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 039.00 | 532 360.00 | | 697 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 387.00 | 15 259.00 | | 8 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 101 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 616.00 | 436 188.00 | | 1 180 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 711.00 | 511 827.00 | | 318 711.00 |
EA Autres dettes | 1 030 647.00 | 2 181.00 | | 1 030 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 401.00 | 3 599 178.00 | | 3 235 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 765.00 | 4 466 064.00 | | 4 125 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 838.00 | 1 216 212.00 | | 2 985 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 562.00 | 101 887.00 | | 362 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 126.00 | | 652.00 | 1 846 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 207.00 | | | 382 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 429.00 | | | 1 409 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 489.00 | | 652.00 | 54 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 357.00 | 103 769.00 | | 914 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 150.00 | 103 769.00 | | 908 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 252.00 | | 19 988.00 | 84 252.00 |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 505.00 | | 19 988.00 | 86 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 616.00 | 1 180 616.00 | | 1 180 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 647.00 | 1 030 647.00 | | 1 030 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
UX Autres créances clients | 113 123.00 | 110 419.00 | 2 704.00 | 113 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 275 924.00 | 275 924.00 | | 275 924.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 982.00 | 272 419.00 | 238 834.00 | 521 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 957.00 | | | 95 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VP Divers | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 386.00 | 170 386.00 | | 170 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 663.00 | 562 817.00 | 57 845.00 | 620 663.00 |
VW T.V.A. | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 401.00 | 2 985 838.00 | 238 834.00 | 3 235 401.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |