| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 059.00 | 795 220.00 | 241 839.00 | 1 037 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 659.00 | 586 247.00 | 148 411.00 | 734 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 052.00 | 1 423 509.00 | 903 543.00 | 2 327 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 066.00 | | 577 066.00 | 577 066.00 |
BN En cours de production de biens | 661 528.00 | | 661 528.00 | 661 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 201.00 | 19 320.00 | 376 881.00 | 396 201.00 |
BZ Autres créances | 381 077.00 | | 381 077.00 | 381 077.00 |
CF Disponibilités | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 261.00 | 19 320.00 | 2 080 941.00 | 2 100 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 314.00 | 1 442 829.00 | 2 984 484.00 | 4 427 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 530.00 | 278 530.00 | | 278 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
DG Autres réserves | 418 762.00 | 350 781.00 | | 418 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 995.00 | 67 980.00 | | 24 995.00 |
DK Provisions réglementées | 105 484.00 | 125 715.00 | | 105 484.00 |
DL TOTAL (I) | 859 890.00 | 855 124.00 | | 859 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 320.00 | 383 707.00 | | 535 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 126.00 | 178 871.00 | | 144 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 021.00 | 2 684 020.00 | | 735 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 968.00 | 868 122.00 | | 488 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 805.00 | 259 752.00 | | 216 805.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 594.00 | 4 374 473.00 | | 2 124 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 484.00 | 5 229 598.00 | | 2 984 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 600.00 | 1 359 470.00 | | 1 370 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
FD Production vendue biens | 519 921.00 | | 519 921.00 | 519 921.00 |
FG Production vendue services | 7 000 766.00 | | 7 000 766.00 | 7 000 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 540 802.00 | | 7 540 802.00 | 7 540 802.00 |
FM Production stockée | | | -1 382 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 688.00 | 65 890.00 | | 20 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 688.00 | 129 410.00 | | 20 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 650.00 | 17 314.00 | | 23 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | 98 763.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 108.00 | 116 078.00 | | 24 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | 13 332.00 | | -3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 459.00 | 7 245 598.00 | | 6 229 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 464.00 | 7 177 618.00 | | 6 204 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 995.00 | 67 980.00 | | 24 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 600.00 | 16 166.00 | | 5 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 769.00 | | 102 505.00 | 2 291 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 571.00 | 69 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 221.00 | 2 327 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 650.00 | 1 839 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 041.00 | | | 418 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 888.00 | | 102 505.00 | 1 745 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 896.00 | 105 262.00 | 8 650.00 | 1 326 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 772.00 | 269.00 | | 41 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 124.00 | 104 993.00 | 8 650.00 | 1 285 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 715.00 | 458.00 | 20 688.00 | 125 715.00 |
6T Sur comptes clients | 14 391.00 | 4 928.00 | | 14 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 391.00 | 4 928.00 | | 14 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 107.00 | 5 386.00 | 20 688.00 | 140 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 928.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 458.00 | 20 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 968.00 | 488 968.00 | | 488 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
UX Autres créances clients | 372 874.00 | | | 372 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
VB T. V. A. | 165 318.00 | | | 165 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 079.00 | 516 106.00 | | 535 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 050.00 | | | 136 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
VP Divers | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 542.00 | 804 947.00 | 92 594.00 | 897 542.00 |
VW T.V.A. | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 572.00 | 1 370 600.00 | | 1 389 572.00 |