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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 264.00 | 549 270.00 | 240 994.00 | 790 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 770.00 | 567 187.00 | 57 583.00 | 624 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 383.00 | 1 122 664.00 | 729 719.00 | 1 852 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 311.00 | | 699 311.00 | 699 311.00 |
BN En cours de production de biens | 1 433 401.00 | | 1 433 401.00 | 1 433 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 302.00 | 20 520.00 | 381 782.00 | 402 302.00 |
BZ Autres créances | 329 315.00 | | 329 315.00 | 329 315.00 |
CF Disponibilités | 186 793.00 | | 186 793.00 | 186 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 014.00 | 20 520.00 | 3 070 494.00 | 3 091 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 397.00 | 1 143 185.00 | 3 800 212.00 | 4 943 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 530.00 | 278 530.00 | | 278 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
DG Autres réserves | 515 454.00 | 471 987.00 | | 515 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 017.00 | 43 467.00 | | -54 017.00 |
DK Provisions réglementées | 44 587.00 | 64 264.00 | | 44 587.00 |
DL TOTAL (I) | 816 670.00 | 890 364.00 | | 816 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 139.00 | 697 039.00 | | 791 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 8 387.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 653.00 | 1 190 556.00 | | 684 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 708.00 | 318 711.00 | | 162 708.00 |
EA Autres dettes | 1 342 685.00 | 1 369 308.00 | | 1 342 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 542.00 | 3 584 001.00 | | 2 983 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 212.00 | 4 474 366.00 | | 3 800 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 424.00 | 3 584 001.00 | | 2 774 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 480.00 | 362 562.00 | | 101 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 778.00 | | 11 209.00 | 1 846 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 605.00 | 1 852 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 605.00 | 1 415 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 207.00 | | | 382 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 430.00 | | 11 209.00 | 1 409 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 127.00 | 104 537.00 | | 1 018 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 920.00 | 104 537.00 | | 1 011 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 653.00 | 684 653.00 | | 684 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 685.00 | 1 342 685.00 | | 1 342 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
UX Autres créances clients | 365 789.00 | 365 789.00 | | 365 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VB T. V. A. | 270 242.00 | 270 242.00 | | 270 242.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 480.00 | 501 480.00 | | 501 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 659.00 | 80 541.00 | 209 118.00 | 289 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 302.00 | | | 413 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 651.00 | 826 651.00 | | 826 651.00 |
VW T.V.A. | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 542.00 | 2 774 424.00 | 209 118.00 | 2 983 542.00 |