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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 264.00 | 625 591.00 | 164 673.00 | 790 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 770.00 | 592 872.00 | 31 898.00 | 624 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 658.00 | 1 224 670.00 | 627 988.00 | 1 852 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 253.00 | | 906 253.00 | 906 253.00 |
BN En cours de production de biens | 2 186 498.00 | | 2 186 498.00 | 2 186 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 552.00 | 2 274.00 | 535 278.00 | 537 552.00 |
BZ Autres créances | 381 796.00 | | 381 796.00 | 381 796.00 |
CF Disponibilités | 530 378.00 | | 530 378.00 | 530 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 642.00 | 2 274.00 | 4 586 368.00 | 4 588 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 300.00 | 1 226 944.00 | 5 214 356.00 | 6 441 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 530.00 | 278 530.00 | | 278 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
DG Autres réserves | 461 437.00 | 515 454.00 | | 461 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 625.00 | -54 017.00 | | 64 625.00 |
DK Provisions réglementées | 27 904.00 | 44 587.00 | | 27 904.00 |
DL TOTAL (I) | 864 612.00 | 816 670.00 | | 864 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 167.00 | 791 139.00 | | 896 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 797.00 | 2 357.00 | | 43 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 728.00 | 684 653.00 | | 1 116 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 406.00 | 162 708.00 | | 173 406.00 |
EA Autres dettes | 2 119 646.00 | 1 342 685.00 | | 2 119 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 744.00 | 2 983 542.00 | | 4 349 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 356.00 | 3 800 212.00 | | 5 214 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 071.00 | 2 774 424.00 | | 3 676 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 914.00 | 101 480.00 | | 92 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 383.00 | | 275.00 | 1 852 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 207.00 | | | 382 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 034.00 | | | 1 415 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 141.00 | | 275.00 | 55 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 664.00 | 102 006.00 | | 1 122 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 457.00 | 102 006.00 | | 1 116 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 728.00 | 1 116 728.00 | | 1 116 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119 646.00 | 2 119 646.00 | | 2 119 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
UX Autres créances clients | 537 552.00 | 537 552.00 | | 537 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 356 205.00 | 356 205.00 | | 356 205.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 252.00 | 129 579.00 | 658 363.00 | 803 252.00 |
VI Groupe et associés | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VW T.V.A. | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 744.00 | 3 676 071.00 | 658 363.00 | 4 349 744.00 |