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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 013.00 | 18 807.00 | 8 206.00 | 27 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 483.00 | 18 907.00 | 1 708 576.00 | 1 727 483.00 |
BT Marchandises | 153 659.00 | | 153 659.00 | 153 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
BZ Autres créances | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
CF Disponibilités | 215 235.00 | | 215 235.00 | 215 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 269.00 | | 464 269.00 | 464 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 753.00 | 18 907.00 | 2 172 846.00 | 2 191 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 361 221.00 | 259 296.00 | | 361 221.00 |
DH Report à nouveau | | 89 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 678.00 | 101 925.00 | | 135 678.00 |
DL TOTAL (I) | 584 900.00 | 538 505.00 | | 584 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 923.00 | 1 353 119.00 | | 1 234 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 840.00 | 24 239.00 | | 115 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 344.00 | 179 061.00 | | 180 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 839.00 | 44 800.00 | | 56 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 946.00 | 1 601 220.00 | | 1 587 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 846.00 | 2 139 724.00 | | 2 172 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 645.00 | 4 262.00 | | 14 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 645.00 | 4 262.00 | | 14 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 344.00 | 180 344.00 | | 180 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 196.00 | | | 118 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 137.00 | 95 137.00 | | 95 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 946.00 | 473 569.00 | 506 628.00 | 1 587 946.00 |