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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 027.00 | 25 195.00 | 12 832.00 | 38 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 746.00 | 25 295.00 | 1 699 451.00 | 1 724 746.00 |
BT Marchandises | 127 268.00 | | 127 268.00 | 127 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
BZ Autres créances | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 125.00 | | 175 125.00 | 175 125.00 |
CF Disponibilités | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 359.00 | | 383 359.00 | 383 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 106.00 | 25 295.00 | 2 082 811.00 | 2 108 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 590 613.00 | 496 900.00 | | 590 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 471.00 | 93 714.00 | | 72 471.00 |
DL TOTAL (I) | 751 084.00 | 678 613.00 | | 751 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 431.00 | 1 138 915.00 | | 1 014 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 944.00 | 108 601.00 | | 100 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 277.00 | 180 922.00 | | 153 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 075.00 | 57 220.00 | | 63 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 727.00 | 1 485 658.00 | | 1 331 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 811.00 | 2 164 271.00 | | 2 082 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 315.00 | 475 691.00 | | 388 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 2 717.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 114.00 | | | 1 717 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 513.00 | 4 067.00 | 285.00 | 21 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 513.00 | 4 067.00 | 285.00 | 21 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 277.00 | 153 277.00 | | 153 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
UX Autres créances clients | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 347.00 | 70 935.00 | 549 497.00 | 1 014 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 818.00 | | | 127 818.00 |
VP Divers | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 727.00 | 388 315.00 | 549 497.00 | 1 331 727.00 |