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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 787.00 | 37 260.00 | 47 527.00 | 84 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 666.00 | 37 360.00 | 1 734 306.00 | 1 771 666.00 |
BT Marchandises | 126 643.00 | | 126 643.00 | 126 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BZ Autres créances | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
CF Disponibilités | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 618.00 | | 273 616.00 | 273 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 284.00 | 37 360.00 | 2 007 924.00 | 2 045 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 817 086.00 | 740 870.00 | | 817 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 948.00 | 76 216.00 | | 110 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 034.00 | 905 086.00 | | 1 016 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 326.00 | 807 371.00 | | 670 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 618.00 | 88 593.00 | | 93 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 376.00 | 172 364.00 | | 156 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 314.00 | 50 584.00 | | 71 314.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 279.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 890.00 | 1 119 191.00 | | 991 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 924.00 | 2 024 277.00 | | 2 007 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 970.00 | 11 390.00 | | 25 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 970.00 | 11 390.00 | | 25 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 376.00 | 156 376.00 | | 156 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 326.00 | 138 041.00 | 519 693.00 | 670 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 258.00 | 43 098.00 | 160.00 | 43 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 890.00 | 459 605.00 | 519 693.00 | 991 890.00 |