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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 177.00 | 13 885.00 | 70 292.00 | 84 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 056.00 | 13 985.00 | 1 757 071.00 | 1 771 056.00 |
BT Marchandises | 131 021.00 | | 131 021.00 | 131 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BZ Autres créances | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
CF Disponibilités | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 512.00 | | 316 512.00 | 316 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 568.00 | 13 985.00 | 2 073 584.00 | 2 087 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 663 084.00 | 590 613.00 | | 663 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 786.00 | 72 471.00 | | 77 786.00 |
DL TOTAL (I) | 828 870.00 | 751 084.00 | | 828 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 641.00 | 1 014 431.00 | | 942 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 388.00 | 100 944.00 | | 112 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 690.00 | 153 277.00 | | 151 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 988.00 | 63 075.00 | | 37 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 714.00 | 1 331 727.00 | | 1 244 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 584.00 | 2 082 811.00 | | 2 073 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 435.00 | 388 315.00 | | 437 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 84.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 746.00 | | 66 210.00 | 1 724 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 1 771 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 84 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 127.00 | | 66 050.00 | 38 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619.00 | | 160.00 | 6 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 295.00 | 8 590.00 | 19 900.00 | 25 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 295.00 | 8 590.00 | 19 900.00 | 25 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 690.00 | 151 690.00 | | 151 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 394.00 | 112 394.00 | | 112 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 501.00 | 135 223.00 | 554 610.00 | 942 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 322.00 | 43 162.00 | 160.00 | 43 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 714.00 | 437 435.00 | 554 610.00 | 1 244 714.00 |