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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 786.00 | 25 870.00 | 58 916.00 | 84 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 665.00 | 25 970.00 | 1 745 695.00 | 1 771 665.00 |
BT Marchandises | 130 088.00 | | 130 088.00 | 130 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
CF Disponibilités | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 581.00 | | 278 581.00 | 278 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 246.00 | 25 970.00 | 2 024 276.00 | 2 050 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 740 870.00 | 663 083.00 | | 740 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 215.00 | 77 786.00 | | 76 215.00 |
DL TOTAL (I) | 905 085.00 | 828 870.00 | | 905 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 371.00 | 942 641.00 | | 807 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 592.00 | 112 387.00 | | 88 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 363.00 | 151 690.00 | | 172 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 584.00 | 37 987.00 | | 50 584.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 6.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 191.00 | 1 244 713.00 | | 1 119 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 276.00 | 2 073 583.00 | | 2 024 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 984.00 | 11 985.00 | | 13 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 984.00 | 11 985.00 | | 13 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 363.00 | 172 363.00 | | 172 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 371.00 | 685 414.00 | 121 957.00 | 807 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 078.00 | 36 918.00 | 160.00 | 37 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 191.00 | 997 234.00 | 121 957.00 | 1 119 191.00 |