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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 12 659.00 | 7 375.00 | 5 284.00 | 12 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 364.00 | 75 902.00 | 18 462.00 | 94 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 279.00 | 61 425.00 | 57 855.00 | 119 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 151.00 | 147 677.00 | 96 473.00 | 244 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 778.00 | | 155 778.00 | 155 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 405.00 | 18 630.00 | 168 775.00 | 187 405.00 |
BZ Autres créances | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 916.00 | 18 630.00 | 414 286.00 | 432 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 067.00 | 166 307.00 | 510 760.00 | 677 067.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DH Report à nouveau | -46 164.00 | -20 925.00 | | -46 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 384.00 | -25 240.00 | | -49 384.00 |
DL TOTAL (I) | -61 184.00 | -11 799.00 | | -61 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 726.00 | 297 038.00 | | 313 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 930.00 | 182 846.00 | | 174 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 970.00 | 76 814.00 | | 81 970.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 944.00 | 556 697.00 | | 571 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 760.00 | 544 897.00 | | 510 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 505.00 | 1 973.00 | 54 477.00 | 52 505.00 |
FG Production vendue services | 856 397.00 | 34 652.00 | 891 049.00 | 856 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 902.00 | 36 625.00 | 945 526.00 | 908 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 244.00 | 652.00 | | 12 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 244.00 | 652.00 | | 12 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 212.00 | 1 720.00 | | 55 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 212.00 | 1 720.00 | | 55 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 968.00 | -1 068.00 | | -42 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 003.00 | 961 139.00 | | 976 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 388.00 | 986 379.00 | | 1 025 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 384.00 | -25 240.00 | | -49 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 251.00 | 35 324.00 | | 15 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 306.00 | 24 340.00 | 4 971.00 | 128 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 330.00 | 24 340.00 | 4 971.00 | 125 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 617.00 | 2 013.00 | | 16 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 617.00 | 2 013.00 | | 16 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 617.00 | 2 013.00 | | 16 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 930.00 | 174 930.00 | | 174 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 726.00 | 84 423.00 | 82 608.00 | 313 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 138.00 | 277 138.00 | | 277 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 822.00 | 277 138.00 | 4 684.00 | 281 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 944.00 | 342 641.00 | 82 608.00 | 571 944.00 |