| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 12 659.00 | 9 274.00 | 3 385.00 | 12 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 031.00 | 92 420.00 | 47 611.00 | 140 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 708.00 | 74 026.00 | 55 683.00 | 129 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 247.00 | 178 696.00 | 121 551.00 | 300 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 957.00 | | 154 957.00 | 154 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 891.00 | 20 154.00 | 132 737.00 | 152 891.00 |
BZ Autres créances | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 925.00 | 20 154.00 | 385 771.00 | 405 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 172.00 | 198 849.00 | 507 322.00 | 706 172.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DH Report à nouveau | -70 056.00 | -95 549.00 | | -70 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 996.00 | 25 493.00 | | 33 996.00 |
DL TOTAL (I) | -1 695.00 | -35 691.00 | | -1 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 327.00 | 316 909.00 | | 344 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 721.00 | 126 002.00 | | 87 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 034.00 | 72 031.00 | | 72 034.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | 6 510.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 017.00 | 521 452.00 | | 509 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 322.00 | 485 761.00 | | 507 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 559.00 | 2 160.00 | 49 719.00 | 47 559.00 |
FG Production vendue services | 851 585.00 | 273.00 | 851 858.00 | 851 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 144.00 | 2 433.00 | 901 577.00 | 899 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 282.00 | 5 122.00 | | 5 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | 5 122.00 | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 815.00 | -5 121.00 | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 634.00 | 447 426.00 | | 923 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 637.00 | 421 933.00 | | 889 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 996.00 | 25 493.00 | | 33 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 662.00 | 6 311.00 | | 3 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 602.00 | 27 304.00 | 8 211.00 | 159 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 626.00 | 27 304.00 | 8 211.00 | 156 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 504.00 | 649.00 | | 19 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 504.00 | 649.00 | | 19 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 504.00 | 649.00 | | 19 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 326.00 | 128 183.00 | 90 513.00 | 344 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 967.00 | 250 967.00 | | 250 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 651.00 | 250 967.00 | 4 684.00 | 255 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 017.00 | 292 873.00 | 90 513.00 | 509 017.00 |