| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 12 659.00 | 8 008.00 | 4 651.00 | 12 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 720.00 | 80 899.00 | 24 821.00 | 105 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 279.00 | 67 719.00 | 51 560.00 | 119 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 507.00 | 159 602.00 | 95 904.00 | 255 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 310.00 | | 158 310.00 | 158 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 972.00 | 19 504.00 | 142 467.00 | 161 972.00 |
BZ Autres créances | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 361.00 | 19 504.00 | 389 856.00 | 409 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 867.00 | 179 107.00 | 485 761.00 | 664 867.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DH Report à nouveau | -95 549.00 | | | -95 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
DL TOTAL (I) | -35 691.00 | | | -35 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 909.00 | | | 316 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 002.00 | | | 126 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 452.00 | | | 521 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 761.00 | | | 485 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 833.00 | | | 301 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 894.00 | 7 165.00 | 38 058.00 | 30 894.00 |
FG Production vendue services | 406 920.00 | 1 451.00 | 408 371.00 | 406 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 814.00 | 8 616.00 | 446 430.00 | 437 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 122.00 | 55 212.00 | | 5 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 122.00 | 55 212.00 | | 5 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 121.00 | -42 968.00 | | -5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 426.00 | 976 003.00 | | 447 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 933.00 | 1 025 388.00 | | 421 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 493.00 | -49 384.00 | | 25 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 311.00 | 15 251.00 | | 6 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 677.00 | 11 925.00 | | 147 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 701.00 | 11 925.00 | | 144 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 630.00 | 875.00 | | 18 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 630.00 | 875.00 | | 18 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 630.00 | 875.00 | | 18 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 909.00 | 97 290.00 | 81 533.00 | 316 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 051.00 | 251 051.00 | | 251 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 735.00 | 251 051.00 | 4 684.00 | 255 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 452.00 | 301 833.00 | 81 533.00 | 521 452.00 |