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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 6 246.00 | 546.00 | 6 792.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 12 659.00 | 11 806.00 | 854.00 | 12 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 317.00 | 140 865.00 | 105 452.00 | 246 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 397.00 | 100 067.00 | 36 330.00 | 136 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 039.00 | 258 984.00 | 158 055.00 | 417 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 923.00 | | 147 923.00 | 147 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 771.00 | 24 064.00 | 124 707.00 | 148 771.00 |
BZ Autres créances | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 212.00 | 24 064.00 | 332 148.00 | 356 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 252.00 | 283 049.00 | 490 203.00 | 773 252.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DH Report à nouveau | -32 510.00 | -36 060.00 | | -32 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 528.00 | 3 550.00 | | 6 528.00 |
DL TOTAL (I) | 8 383.00 | 1 855.00 | | 8 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 561.00 | 338 150.00 | | 315 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 458.00 | 118 327.00 | | 89 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 607.00 | 87 782.00 | | 64 607.00 |
EA Autres dettes | 12 194.00 | 9 383.00 | | 12 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 820.00 | 555 442.00 | | 481 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 203.00 | 557 297.00 | | 490 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
FG Production vendue services | 1 010 579.00 | | 1 010 579.00 | 1 010 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 990.00 | | 1 064 990.00 | 1 064 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 769.00 | 2 864.00 | | 6 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024.00 | 2 864.00 | | 7 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 774.00 | -2 864.00 | | -5 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 737.00 | 977 944.00 | | 1 073 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 208.00 | 974 394.00 | | 1 067 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 528.00 | 3 550.00 | | 6 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 121.00 | 47 247.00 | 1 384.00 | 213 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 3 214.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 089.00 | 44 033.00 | 1 384.00 | 210 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 898.00 | 3 167.00 | | 20 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 898.00 | 3 167.00 | | 20 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 898.00 | 3 167.00 | | 20 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 561.00 | 103 505.00 | 112 880.00 | 315 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 264.00 | 208 264.00 | | 208 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 948.00 | 208 264.00 | 4 684.00 | 212 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 820.00 | 269 764.00 | 112 880.00 | 481 820.00 |