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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 157.00 | 3 032.00 | 3 126.00 | 6 157.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 12 659.00 | 10 540.00 | 2 120.00 | 12 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 831.00 | 111 611.00 | 104 220.00 | 215 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 638.00 | 87 938.00 | 44 700.00 | 132 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 157.00 | 213 121.00 | 169 037.00 | 382 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 950.00 | 20 898.00 | 160 053.00 | 180 950.00 |
BZ Autres créances | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 158.00 | 20 898.00 | 388 260.00 | 409 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 315.00 | 234 018.00 | 557 297.00 | 791 315.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DH Report à nouveau | -36 060.00 | -70 056.00 | | -36 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 550.00 | 33 996.00 | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855.00 | -1 695.00 | | 1 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 150.00 | 344 327.00 | | 338 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 327.00 | 87 721.00 | | 118 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 782.00 | 72 034.00 | | 87 782.00 |
EA Autres dettes | 9 383.00 | 4 936.00 | | 9 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 442.00 | 509 017.00 | | 555 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 297.00 | 507 322.00 | | 557 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
FG Production vendue services | 938 700.00 | | 938 700.00 | 938 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 124.00 | | 964 124.00 | 964 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 5 282.00 | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 6 755.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | 3 815.00 | | -2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 944.00 | 923 634.00 | | 977 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 394.00 | 889 637.00 | | 974 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 550.00 | 33 996.00 | | 3 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 662.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 696.00 | 37 401.00 | 2 976.00 | 178 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 3 032.00 | 2 976.00 | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 720.00 | 34 370.00 | | 175 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 150.00 | 101 052.00 | 124 431.00 | 338 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 999.00 | 256 999.00 | | 256 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 683.00 | 256 999.00 | 4 684.00 | 261 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 442.00 | 318 344.00 | 124 431.00 | 555 442.00 |