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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 244.00 | 440.00 | 1 684.00 |
AH Fonds commercial | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 445.00 | 44 701.00 | 24 744.00 | 69 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 691.00 | 105 976.00 | 114 716.00 | 220 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 824.00 | 151 921.00 | 157 904.00 | 309 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BT Marchandises | 302 913.00 | | 302 913.00 | 302 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 857.00 | 6 426.00 | 1 520 431.00 | 1 526 857.00 |
BZ Autres créances | 251 220.00 | | 251 220.00 | 251 220.00 |
CF Disponibilités | 200 184.00 | | 200 184.00 | 200 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 987.00 | 6 426.00 | 2 302 561.00 | 2 308 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 812.00 | 158 347.00 | 2 460 465.00 | 2 618 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 765.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 499.00 | 183 667.00 | | 246 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 194.00 | 317 067.00 | | 190 194.00 |
DL TOTAL (I) | 546 693.00 | 601 499.00 | | 546 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 040.00 | 40 662.00 | | 242 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 397.00 | 1 267 746.00 | | 1 452 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 210.00 | 232 282.00 | | 204 210.00 |
EA Autres dettes | 15 125.00 | 14 379.00 | | 15 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 772.00 | 1 555 068.00 | | 1 913 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 465.00 | 2 156 567.00 | | 2 460 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 772.00 | 1 555 068.00 | | 1 913 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 587 675.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 595 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 622 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 356 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 377 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 286.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -120.00 | -92.00 | | -120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -120.00 | -92.00 | | -120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | 378.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 119.00 | 136 222.00 | | 61 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 630 522.00 | 12 083 826.00 | | 13 630 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 440 328.00 | 11 766 760.00 | | 13 440 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 194.00 | 317 067.00 | | 190 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 820.00 | 26 768.00 | 14 667.00 | 139 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 576.00 | 26 768.00 | 14 667.00 | 138 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 397.00 | 1 452 397.00 | | 1 452 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 165.00 | 257 165.00 | | 257 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 400.00 | 1 787 400.00 | | 1 787 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 772.00 | 1 913 772.00 | | 1 913 772.00 |