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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 244.00 | 440.00 | 1 684.00 |
AH Fonds commercial | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 654.00 | 70 375.00 | 56 280.00 | 126 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 231.00 | 183 921.00 | 151 309.00 | 335 231.00 |
AX Avances et acomptes | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 915.00 | 255 540.00 | 2 657 376.00 | 2 912 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BT Marchandises | 482 631.00 | | 482 631.00 | 482 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 603.00 | 10 995.00 | 1 971 608.00 | 1 982 603.00 |
BZ Autres créances | 348 646.00 | | 348 646.00 | 348 646.00 |
CF Disponibilités | 757 335.00 | | 757 335.00 | 757 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 140.00 | 10 995.00 | 3 584 145.00 | 3 595 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 055.00 | 266 535.00 | 6 241 521.00 | 6 508 055.00 |
CU Autres participations | 2 418 145.00 | | 2 418 145.00 | 2 418 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 954 891.00 | 396 490.00 | | 954 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 448.00 | 558 402.00 | | 449 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 340.00 | 1 064 891.00 | | 1 514 340.00 |
DP Provisions pour risques | 27 129.00 | 18 000.00 | | 27 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 129.00 | 18 000.00 | | 27 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 241.00 | 109 801.00 | | 2 491 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727.00 | 512 187.00 | | 3 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 915.00 | 1 583 404.00 | | 1 817 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 026.00 | 275 973.00 | | 339 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
EA Autres dettes | 16 922.00 | 22 163.00 | | 16 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 052.00 | 2 503 528.00 | | 4 700 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 521.00 | 3 586 420.00 | | 6 241 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 159.00 | 2 414 958.00 | | 2 467 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 790 461.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 798 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 836 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 295 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 129.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 204 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 279.00 | 11.00 | | 7 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 279.00 | 311.00 | | 7 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 279.00 | -1 773.00 | | 7 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 526.00 | 254 530.00 | | 183 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 844 262.00 | 17 616 964.00 | | 18 844 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 394 814.00 | 17 058 562.00 | | 18 394 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 448.00 | 558 402.00 | | 449 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 425.00 | | 2 488 489.00 | 424 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 337.00 | | 69 813.00 | 398 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 2 418 676.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 501.00 | 38 039.00 | | 217 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 257.00 | 38 039.00 | | 216 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 9 129.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 9 129.00 | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 915.00 | 1 817 915.00 | | 1 817 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 026.00 | 339 026.00 | | 339 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 603.00 | 1 982 603.00 | | 1 982 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 491 241.00 | 24 082.00 | 1 083 029.00 | 2 491 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 646.00 | 348 646.00 | | 348 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 670.00 | 2 342 739.00 | 6 931.00 | 2 349 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 052.00 | 2 232 892.00 | 1 083 029.00 | 4 700 052.00 |