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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 244.00 | 440.00 | 1 684.00 |
AH Fonds commercial | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 025.00 | 40 355.00 | 5 670.00 | 46 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 963.00 | 98 221.00 | 121 742.00 | 219 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 676.00 | 139 820.00 | 145 856.00 | 285 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BT Marchandises | 338 553.00 | | 338 553.00 | 338 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 985.00 | 8 220.00 | 1 212 764.00 | 1 220 985.00 |
BZ Autres créances | 242 764.00 | | 242 764.00 | 242 764.00 |
CF Disponibilités | 201 236.00 | | 201 236.00 | 201 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 931.00 | 8 220.00 | 2 010 711.00 | 2 018 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 607.00 | 148 040.00 | 2 156 567.00 | 2 304 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 650.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 183 667.00 | 161 263.00 | | 183 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 067.00 | 269 754.00 | | 317 067.00 |
DL TOTAL (I) | 601 499.00 | 439 432.00 | | 601 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 153.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 662.00 | 153 715.00 | | 40 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 746.00 | 1 249 748.00 | | 1 267 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 282.00 | 205 725.00 | | 232 282.00 |
EA Autres dettes | 14 379.00 | 16 879.00 | | 14 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 068.00 | 1 666 221.00 | | 1 555 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 567.00 | 2 113 806.00 | | 2 156 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 068.00 | 1 665 061.00 | | 1 555 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 991 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 999 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 075 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 988 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 628 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 5 214.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 131 739.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -92.00 | 2 232.00 | | -92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -92.00 | 86 843.00 | | -92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | 44 896.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 222.00 | 118 944.00 | | 136 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 083 826.00 | 10 311 066.00 | | 12 083 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 766 760.00 | 10 041 312.00 | | 11 766 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 067.00 | 269 754.00 | | 317 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 180.00 | | | 276 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 274.00 | 21 045.00 | 5 500.00 | 124 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 030.00 | 21 045.00 | 5 500.00 | 123 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 746.00 | 1 267 746.00 | | 1 267 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 417.00 | 1 472 417.00 | | 1 472 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 068.00 | 1 555 068.00 | | 1 555 068.00 |