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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 244.00 | 440.00 | 1 684.00 |
AH Fonds commercial | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 814.00 | 59 282.00 | 54 532.00 | 113 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 523.00 | 156 973.00 | 127 550.00 | 284 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 425.00 | 217 499.00 | 206 926.00 | 424 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BT Marchandises | 532 304.00 | | 532 304.00 | 532 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 763.00 | 4 566.00 | 1 749 197.00 | 1 753 763.00 |
BZ Autres créances | 257 970.00 | | 257 970.00 | 257 970.00 |
CF Disponibilités | 782 216.00 | | 782 216.00 | 782 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 059.00 | 4 566.00 | 3 379 493.00 | 3 384 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 485.00 | 222 065.00 | 3 586 420.00 | 3 808 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 490.00 | 276 693.00 | | 396 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 402.00 | 299 797.00 | | 558 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 891.00 | 686 490.00 | | 1 064 891.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 801.00 | 131 955.00 | | 109 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 187.00 | 424 741.00 | | 512 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 404.00 | 1 366 282.00 | | 1 583 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 973.00 | 314 781.00 | | 275 973.00 |
EA Autres dettes | 22 163.00 | 23 221.00 | | 22 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 528.00 | 2 260 980.00 | | 2 503 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 420.00 | 2 947 470.00 | | 3 586 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 958.00 | 2 151 179.00 | | 2 414 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 187.00 | | | 512 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 679.00 | | 12 644.00 | 418 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 898.00 | 424 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 898.00 | 398 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 591.00 | | 12 644.00 | 392 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 033.00 | 37 825.00 | 6 359.00 | 186 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 790.00 | 37 825.00 | 6 359.00 | 184 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 689.00 | 4 566.00 | 2 689.00 | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689.00 | 4 566.00 | 2 689.00 | 2 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689.00 | 22 566.00 | 2 689.00 | 2 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 566.00 | 2 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 404.00 | 1 583 404.00 | | 1 583 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 973.00 | 275 973.00 | | 275 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 350.00 | 534 350.00 | | 534 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 763.00 | 1 753 763.00 | | 1 753 763.00 |
VC Groupe et associés | 257 970.00 | 257 970.00 | | 257 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 801.00 | 21 231.00 | 86 731.00 | 109 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 518.00 | 2 032 118.00 | 6 400.00 | 2 038 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 528.00 | 2 414 958.00 | 86 731.00 | 2 503 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |