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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 244.00 | 440.00 | 1 684.00 |
AH Fonds commercial | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 563.00 | 84 610.00 | 59 952.00 | 144 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 993.00 | 206 823.00 | 138 170.00 | 344 993.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 883.00 | 593 018.00 | 2 927 866.00 | 3 520 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BT Marchandises | 582 636.00 | | 582 636.00 | 582 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 749.00 | 5 131.00 | 2 005 618.00 | 2 010 749.00 |
BZ Autres créances | 243 346.00 | | 243 346.00 | 243 346.00 |
CF Disponibilités | 748 411.00 | | 748 411.00 | 748 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 718.00 | 5 131.00 | 3 602 587.00 | 3 607 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 601.00 | 598 149.00 | 6 530 452.00 | 7 128 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 001 156.00 | 300 341.00 | 2 700 815.00 | 3 001 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 340.00 | 954 891.00 | | 1 149 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 342.00 | 449 448.00 | | 629 342.00 |
DK Provisions réglementées | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 809.00 | 1 514 340.00 | | 1 897 809.00 |
DP Provisions pour risques | 9 129.00 | 27 129.00 | | 9 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 129.00 | 27 129.00 | | 9 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 945.00 | 2 491 241.00 | | 2 573 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 648.00 | 3 727.00 | | 25 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 134.00 | 1 817 915.00 | | 1 670 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 477.00 | 339 026.00 | | 327 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 220.00 | | |
EA Autres dettes | 22 956.00 | 16 922.00 | | 22 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 514.00 | 4 700 052.00 | | 4 623 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 452.00 | 6 241 521.00 | | 6 530 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 368.00 | 2 467 159.00 | | 2 526 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 551 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 559 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 585 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 172 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 077 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 083.00 | 7 279.00 | | 50 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 083.00 | 7 279.00 | | 50 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 798.00 | 7 279.00 | | 40 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 656.00 | 183 526.00 | | 173 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 205 974.00 | 18 844 262.00 | | 20 205 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 576 632.00 | 18 394 814.00 | | 19 576 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 342.00 | 449 448.00 | | 629 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 915.00 | | 615 435.00 | 2 912 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 467.00 | 3 520 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 467.00 | 489 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 152.00 | | 28 870.00 | 468 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425 076.00 | | 586 564.00 | 2 425 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 540.00 | 38 337.00 | 1 200.00 | 255 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 296.00 | 38 337.00 | 1 200.00 | 254 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 134.00 | 1 670 134.00 | | 1 670 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 477.00 | 327 477.00 | | 327 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 749.00 | 2 010 749.00 | | 2 010 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573 945.00 | 47 578.00 | 1 461 067.00 | 2 573 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 346.00 | 243 346.00 | | 243 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 243.00 | 2 265 312.00 | 8 931.00 | 2 274 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 514.00 | 2 097 146.00 | 1 461 067.00 | 4 623 514.00 |