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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 445.00 | | 133 445.00 | 133 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 262.00 | 13 087.00 | 5 175.00 | 18 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 060.00 | 60 531.00 | 20 529.00 | 81 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 614.00 | 73 617.00 | 581 997.00 | 655 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 413.00 | | 126 413.00 | 126 413.00 |
BZ Autres créances | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CF Disponibilités | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 114.00 | 73 617.00 | 759 497.00 | 833 114.00 |
CU Autres participations | 420 640.00 | | 420 640.00 | 420 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 077.00 | 195 559.00 | | 213 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 624.00 | 17 518.00 | | 18 624.00 |
DK Provisions réglementées | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 250 218.00 | 229 577.00 | | 250 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 672.00 | 16 601.00 | | 338 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 079.00 | 55.00 | | 45 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 261.00 | 18 170.00 | | 35 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 531.00 | 75 559.00 | | 86 531.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 279.00 | 110 385.00 | | 509 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 497.00 | 339 962.00 | | 759 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 447.00 | 109 135.00 | | 185 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 036.00 | | 830 036.00 | 830 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 036.00 | | 830 036.00 | 830 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 100.00 | 31 787.00 | | 32 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 213.00 | 44 665.00 | | 47 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 7 331.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | 228.00 | | 1 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 7 559.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 294.00 | -7 559.00 | | 3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 571.00 | 817 264.00 | | 869 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 947.00 | 799 746.00 | | 850 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 624.00 | 17 518.00 | | 18 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 763.00 | 28 550.00 | | 46 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 570.00 | | 425 080.00 | 234 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 036.00 | 655 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 99 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 445.00 | | | 133 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 717.00 | | 3 640.00 | 99 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 421 440.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 496.00 | 14 929.00 | 2 807.00 | 61 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 496.00 | 14 929.00 | 2 807.00 | 61 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 016.00 | | |
6T Sur comptes clients | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | 2 016.00 | 487.00 | 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 12 500.00 | 32 500.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 672.00 | 47 340.00 | 239 753.00 | 338 672.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 316.00 | 158 108.00 | 2 208.00 | 160 316.00 |
VW T.V.A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 279.00 | 185 447.00 | 272 253.00 | 509 279.00 |