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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 321.00 | | 221 321.00 | 221 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 733.00 | 34 049.00 | 3 685.00 | 37 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 499.00 | 141 615.00 | 84 884.00 | 226 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 546.00 | 176 791.00 | 366 755.00 | 543 546.00 |
BT Marchandises | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 628.00 | | 226 628.00 | 226 628.00 |
BZ Autres créances | 112 947.00 | | 112 947.00 | 112 947.00 |
CF Disponibilités | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 713.00 | | 414 713.00 | 414 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 259.00 | 176 791.00 | 781 469.00 | 958 259.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 418 535.00 | 418 535.00 | | 418 535.00 |
DH Report à nouveau | -116 125.00 | | | -116 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 528.00 | -116 125.00 | | -3 528.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 240.00 | | |
DL TOTAL (I) | 315 383.00 | 349 151.00 | | 315 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 406.00 | 122 389.00 | | 219 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 138.00 | 150 163.00 | | 25 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 660.00 | 8 205.00 | | 73 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 822.00 | 60 964.00 | | 147 822.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 086.00 | 341 721.00 | | 466 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 469.00 | 690 872.00 | | 781 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 866.00 | 246 743.00 | | 340 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 243.00 | | 232 962.00 | 869 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 041.00 | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 659.00 | 543 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 618.00 | 264 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 469.00 | | 221 321.00 | 52 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 245.00 | | 11 605.00 | 394 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 528.00 | | 36.00 | 422 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 673.00 | 30 735.00 | 141 618.00 | 287 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 547.00 | 30 735.00 | 141 618.00 | 286 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 228.00 | 10 203.00 | 14 025.00 | 24 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 660.00 | 73 660.00 | | 73 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 226 628.00 | 226 628.00 | | 226 628.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VC Groupe et associés | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 090.00 | 83 895.00 | 111 195.00 | 195 090.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 184.00 | 340 201.00 | 4 983.00 | 345 184.00 |
VW T.V.A. | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 086.00 | 340 866.00 | 125 220.00 | 466 086.00 |