| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 445.00 | | 133 445.00 | 133 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 262.00 | 15 156.00 | 3 105.00 | 18 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 668.00 | 70 151.00 | 12 517.00 | 82 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 474.00 | 85 308.00 | 569 167.00 | 654 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 236.00 | | 195 236.00 | 195 236.00 |
BZ Autres créances | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 918.00 | | 219 918.00 | 219 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 392.00 | 85 308.00 | 789 085.00 | 874 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 417 441.00 | | 417 441.00 | 417 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 702.00 | 213 077.00 | | 231 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 667.00 | 18 624.00 | | -38 667.00 |
DK Provisions réglementées | 8 064.00 | 2 016.00 | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 217 599.00 | 250 218.00 | | 217 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 101.00 | 338 672.00 | | 330 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 866.00 | 45 079.00 | | 100 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 926.00 | 35 261.00 | | 50 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 592.00 | 86 531.00 | | 89 592.00 |
EA Autres dettes | | 3 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 485.00 | 509 279.00 | | 571 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 085.00 | 759 497.00 | | 789 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 810.00 | 185 447.00 | | 310 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 213.00 | | 1 115 213.00 | 1 115 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 213.00 | | 1 115 213.00 | 1 115 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 760.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 185 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 452 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 672.00 | 32 100.00 | | 28 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 126.00 | 47 213.00 | | 52 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 282.00 | 6 667.00 | | 3 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 282.00 | 6 944.00 | | 3 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 405.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | 1 228.00 | | 3 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 048.00 | 2 016.00 | | 6 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 723.00 | 3 649.00 | | 9 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 441.00 | 3 294.00 | | -6 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 332.00 | 869 571.00 | | 1 332 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 998.00 | 850 947.00 | | 1 370 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 667.00 | 18 624.00 | | -38 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 950.00 | 46 763.00 | | 61 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 614.00 | | 2 290.00 | 655 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 199.00 | 420 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 654 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 100 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 445.00 | | | 133 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 321.00 | | 1 839.00 | 99 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 848.00 | | 451.00 | 422 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 617.00 | 11 760.00 | 70.00 | 73 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 617.00 | 11 760.00 | 70.00 | 73 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 016.00 | 6 048.00 | | 2 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016.00 | 6 048.00 | | 2 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 048.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 12 500.00 | 20 500.00 | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 194 882.00 | | | 194 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 332.00 | 51 157.00 | 240 175.00 | 291 332.00 |
VI Groupe et associés | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 079.00 | 219 421.00 | 2 658.00 | 222 079.00 |
VW T.V.A. | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 485.00 | 310 810.00 | 260 675.00 | 571 485.00 |