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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 445.00 | | 133 445.00 | 133 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 262.00 | 17 646.00 | 616.00 | 18 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 736.00 | 55 231.00 | 2 505.00 | 57 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 611.00 | 72 877.00 | 556 733.00 | 629 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 264.00 | | 193 264.00 | 193 264.00 |
BZ Autres créances | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
CF Disponibilités | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 351.00 | | 285 351.00 | 285 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 962.00 | 72 877.00 | 842 085.00 | 914 962.00 |
CU Autres participations | 417 441.00 | | 417 441.00 | 417 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 262 707.00 | 231 702.00 | | 262 707.00 |
DH Report à nouveau | | -38 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 988.00 | 69 672.00 | | 36 988.00 |
DK Provisions réglementées | 20 160.00 | 14 112.00 | | 20 160.00 |
DL TOTAL (I) | 336 355.00 | 293 319.00 | | 336 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 870.00 | 244 156.00 | | 195 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 181.00 | 158 330.00 | | 146 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 464.00 | 27 991.00 | | 38 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 877.00 | 113 224.00 | | 120 877.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 2 923.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 730.00 | 546 625.00 | | 505 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 085.00 | 839 944.00 | | 842 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 284.00 | 343 255.00 | | 359 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 977.00 | | 2 662.00 | 654 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 028.00 | 629 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 028.00 | 75 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 445.00 | | | 133 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 398.00 | | 2 628.00 | 101 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 134.00 | | 34.00 | 420 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 522.00 | 6 243.00 | 27 888.00 | 94 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 522.00 | 6 243.00 | 27 888.00 | 94 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 112.00 | 6 048.00 | | 14 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 112.00 | 6 048.00 | | 14 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 193 264.00 | 193 264.00 | | 193 264.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VC Groupe et associés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 870.00 | 49 424.00 | 146 446.00 | 195 870.00 |
VI Groupe et associés | 139 181.00 | 139 181.00 | | 139 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VP Divers | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 041.00 | 242 314.00 | 2 727.00 | 245 041.00 |
VW T.V.A. | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 730.00 | 359 284.00 | 146 446.00 | 505 730.00 |