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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 445.00 | | 133 445.00 | 133 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 262.00 | 16 536.00 | 1 726.00 | 18 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 136.00 | 77 986.00 | 5 150.00 | 83 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 977.00 | 94 522.00 | 560 454.00 | 654 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 932.00 | | 223 932.00 | 223 932.00 |
BZ Autres créances | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
CF Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 490.00 | | 279 490.00 | 279 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 466.00 | 94 522.00 | 839 944.00 | 934 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 417 441.00 | | 417 441.00 | 417 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 702.00 | 231 702.00 | | 231 702.00 |
DH Report à nouveau | -38 667.00 | | | -38 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 672.00 | -38 667.00 | | 69 672.00 |
DK Provisions réglementées | 14 112.00 | 8 064.00 | | 14 112.00 |
DL TOTAL (I) | 293 319.00 | 217 599.00 | | 293 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 156.00 | 330 101.00 | | 244 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 330.00 | 100 866.00 | | 158 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 991.00 | 50 926.00 | | 27 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 224.00 | 89 592.00 | | 113 224.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 625.00 | 571 485.00 | | 546 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 944.00 | 789 085.00 | | 839 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 255.00 | 310 810.00 | | 343 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 793.00 | | 1 245 793.00 | 1 245 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 793.00 | | 1 245 793.00 | 1 245 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 455.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 199 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 543 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 063.00 | 28 672.00 | | 29 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 273.00 | 52 126.00 | | 40 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 3 282.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 315.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 3 360.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 334.00 | 9 723.00 | | 6 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 155.00 | -6 441.00 | | -6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 613.00 | 1 332 332.00 | | 1 474 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 942.00 | 1 370 998.00 | | 1 404 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 672.00 | -38 667.00 | | 69 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 703.00 | 61 950.00 | | 70 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 474.00 | | 758.00 | 654 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 654 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 101 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 445.00 | | | 133 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 930.00 | | 724.00 | 100 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 100.00 | | 34.00 | 420 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 308.00 | 9 455.00 | 240.00 | 85 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 308.00 | 9 455.00 | 240.00 | 85 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 064.00 | 6 048.00 | | 8 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 064.00 | 6 048.00 | | 8 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 12 500.00 | 7 500.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 223 932.00 | 223 932.00 | | 223 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 156.00 | 48 286.00 | 195 870.00 | 244 156.00 |
VI Groupe et associés | 138 330.00 | 138 330.00 | | 138 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 296.00 | 274 604.00 | 2 692.00 | 277 296.00 |
VW T.V.A. | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 625.00 | 343 255.00 | 203 370.00 | 546 625.00 |