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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 741.00 | 175 275.00 | 565 466.00 | 740 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 590.00 | 54 530.00 | 14 060.00 | 68 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 736.00 | 229 805.00 | 579 931.00 | 809 736.00 |
BT Marchandises | 140 937.00 | | 140 937.00 | 140 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 474.00 | | 390 474.00 | 390 474.00 |
BZ Autres créances | 124 882.00 | | 124 882.00 | 124 882.00 |
CF Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 562.00 | | 664 562.00 | 664 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 299.00 | 229 805.00 | 1 244 493.00 | 1 474 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 140.00 | 245 790.00 | | 280 140.00 |
DH Report à nouveau | | -1 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 742.00 | 36 010.00 | | 221 742.00 |
DL TOTAL (I) | 523 882.00 | 302 140.00 | | 523 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 220.00 | 24 677.00 | | 185 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 522.00 | 101 613.00 | | 109 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 783.00 | 235 481.00 | | 240 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 826.00 | 83 198.00 | | 100 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
EA Autres dettes | | 19 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 611.00 | 464 818.00 | | 720 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 493.00 | 766 958.00 | | 1 244 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 155.00 | 450 827.00 | | 563 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 425.00 | | 794 425.00 | 794 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 425.00 | | 794 425.00 | 794 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 971.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 751.00 | | | 329 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 751.00 | 2 971.00 | | 329 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 418.00 | 2 971.00 | | 257 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 607.00 | 880 385.00 | | 1 198 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 865.00 | 844 374.00 | | 976 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 742.00 | 36 010.00 | | 221 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 745.00 | | 508 713.00 | 503 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 721.00 | 809 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 721.00 | 809 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 340.00 | | 508 713.00 | 503 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 981.00 | 44 916.00 | 133 092.00 | 317 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 981.00 | 44 916.00 | 133 092.00 | 317 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 783.00 | 240 783.00 | | 240 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
UX Autres créances clients | 390 474.00 | | | 390 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 876.00 | 27 420.00 | 99 635.00 | 184 876.00 |
VI Groupe et associés | 109 522.00 | 109 522.00 | | 109 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 262.00 | | | 176 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VP Divers | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 825.00 | 515 825.00 | | 515 825.00 |
VW T.V.A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 611.00 | 563 155.00 | 99 635.00 | 720 611.00 |