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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 753.00 | 425 362.00 | 343 392.00 | 768 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 135.00 | 64 806.00 | 25 328.00 | 90 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 784.00 | 490 168.00 | 374 615.00 | 864 784.00 |
BT Marchandises | 144 785.00 | | 144 785.00 | 144 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 139.00 | | 214 139.00 | 214 139.00 |
BZ Autres créances | 100 482.00 | | 100 482.00 | 100 482.00 |
CF Disponibilités | 333 275.00 | | 333 275.00 | 333 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 792 681.00 | | 792 681.00 | 792 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 464.00 | 490 168.00 | 1 167 296.00 | 1 657 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 568 572.00 | 564 827.00 | | 568 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 931.00 | 3 745.00 | | -14 931.00 |
DL TOTAL (I) | 575 641.00 | 590 572.00 | | 575 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 289.00 | 165 229.00 | | 390 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 116 390.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 212.00 | 169 921.00 | | 53 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 978.00 | 128 099.00 | | 146 978.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 655.00 | 579 745.00 | | 591 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 296.00 | 1 170 316.00 | | 1 167 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 251.00 | 437 831.00 | | 448 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 074.00 | | 938 074.00 | 938 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 074.00 | | 938 074.00 | 938 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 774.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 2 578.00 | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457.00 | 2 578.00 | | 4 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 457.00 | -1 830.00 | | 4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 3 033.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 602.00 | 910 831.00 | | 955 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 532.00 | 907 086.00 | | 970 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 931.00 | 3 745.00 | | -14 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 005.00 | | 18 435.00 | 855 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 657.00 | 864 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 657.00 | 864 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 600.00 | | 18 435.00 | 854 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 051.00 | 70 774.00 | 8 657.00 | 428 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 051.00 | 70 774.00 | 8 657.00 | 428 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
UX Autres créances clients | 214 139.00 | 214 139.00 | | 214 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VB T. V. A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 804.00 | 217 804.00 | | 217 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 485.00 | 29 080.00 | 117 562.00 | 172 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 674.00 | | | 300 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 621.00 | 314 621.00 | | 314 621.00 |
VW T.V.A. | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 655.00 | 448 251.00 | 117 562.00 | 591 655.00 |