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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 260.00 | 361 239.00 | 396 021.00 | 757 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 340.00 | 66 812.00 | 30 528.00 | 97 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 005.00 | 428 051.00 | 426 954.00 | 855 005.00 |
BT Marchandises | 156 605.00 | | 156 605.00 | 156 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 395.00 | | 429 395.00 | 429 395.00 |
BZ Autres créances | 127 764.00 | | 127 764.00 | 127 764.00 |
CF Disponibilités | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 363.00 | | 743 363.00 | 743 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 368.00 | 428 051.00 | 1 170 316.00 | 1 598 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 564 827.00 | 528 270.00 | | 564 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745.00 | 36 557.00 | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 590 572.00 | 586 827.00 | | 590 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 229.00 | 190 382.00 | | 165 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 390.00 | 114 869.00 | | 116 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 921.00 | 253 506.00 | | 169 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 099.00 | 116 910.00 | | 128 099.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 745.00 | 675 667.00 | | 579 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 316.00 | 1 262 494.00 | | 1 170 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 390.00 | | | 116 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 891 973.00 | | 891 973.00 | 891 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 973.00 | | 891 973.00 | 891 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | 3 000.00 | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | 599.00 | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | 2 401.00 | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 2 857.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 831.00 | 920 233.00 | | 910 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 086.00 | 883 676.00 | | 907 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 745.00 | 36 557.00 | | 3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 654.00 | | 33 351.00 | 821 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 249.00 | | 33 351.00 | 821 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 152.00 | 65 899.00 | | 362 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 152.00 | 65 899.00 | | 362 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 921.00 | 169 921.00 | | 169 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 429 395.00 | 429 395.00 | | 429 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VB T. V. A. | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 004.00 | 23 090.00 | 97 019.00 | 165 004.00 |
VI Groupe et associés | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 401.00 | 557 401.00 | | 557 401.00 |
VW T.V.A. | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 745.00 | 437 831.00 | 97 019.00 | 579 745.00 |