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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 580.00 | 241 136.00 | 512 444.00 | 753 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 590.00 | 59 656.00 | 8 934.00 | 68 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 575.00 | 300 792.00 | 521 783.00 | 822 575.00 |
BT Marchandises | 133 949.00 | | 133 949.00 | 133 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 516.00 | | 520 516.00 | 520 516.00 |
BZ Autres créances | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
CF Disponibilités | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 904.00 | | 775 904.00 | 775 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 479.00 | 300 792.00 | 1 297 687.00 | 1 598 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 501 882.00 | 280 140.00 | | 501 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 388.00 | 221 742.00 | | 26 388.00 |
DL TOTAL (I) | 550 270.00 | 523 882.00 | | 550 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 460.00 | 185 220.00 | | 218 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 697.00 | 109 522.00 | | 112 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 468.00 | 240 783.00 | | 323 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 792.00 | 100 826.00 | | 92 792.00 |
EA Autres dettes | | 84 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 417.00 | 720 611.00 | | 747 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 687.00 | 1 244 493.00 | | 1 297 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 294.00 | 563 155.00 | | 557 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 138.00 | | 903 138.00 | 903 138.00 |
FG Production vendue services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 214.00 | | 903 214.00 | 903 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 987.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 329 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 2 704.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 72 334.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | 257 418.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 168.00 | 1 198 607.00 | | 927 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 780.00 | 976 865.00 | | 900 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 388.00 | 221 742.00 | | 26 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 736.00 | | 12 839.00 | 809 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 331.00 | | 12 839.00 | 809 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 805.00 | 70 987.00 | | 229 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 805.00 | 70 987.00 | | 229 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 468.00 | 323 468.00 | | 323 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
UX Autres créances clients | 520 516.00 | | | 520 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 159.00 | 28 036.00 | 95 768.00 | 218 159.00 |
VI Groupe et associés | 112 697.00 | 112 697.00 | | 112 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VP Divers | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 426.00 | 631 426.00 | | 631 426.00 |
VW T.V.A. | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 417.00 | 557 294.00 | 95 768.00 | 747 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |