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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 809.00 | 297 610.00 | 455 199.00 | 752 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 440.00 | 64 542.00 | 3 898.00 | 68 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 654.00 | 362 152.00 | 459 502.00 | 821 654.00 |
BT Marchandises | 129 753.00 | | 129 753.00 | 129 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 167.00 | | 537 167.00 | 537 167.00 |
BZ Autres créances | 101 761.00 | | 101 761.00 | 101 761.00 |
CF Disponibilités | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 992.00 | | 802 992.00 | 802 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 646.00 | 362 152.00 | 1 262 494.00 | 1 624 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 528 270.00 | 501 882.00 | | 528 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 557.00 | 26 388.00 | | 36 557.00 |
DL TOTAL (I) | 586 827.00 | 550 270.00 | | 586 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 382.00 | 218 460.00 | | 190 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 869.00 | 112 697.00 | | 114 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 506.00 | 323 468.00 | | 253 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 910.00 | 92 792.00 | | 116 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 667.00 | 747 417.00 | | 675 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 494.00 | 1 297 687.00 | | 1 262 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 663.00 | 557 294.00 | | 510 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 442.00 | | 899 442.00 | 899 442.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 442.00 | | 899 442.00 | 899 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 781.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 880.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 401.00 | -880.00 | | 2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 233.00 | 927 168.00 | | 920 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 676.00 | 900 780.00 | | 883 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 557.00 | 26 388.00 | | 36 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 575.00 | | 7 229.00 | 822 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 821 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 821 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 170.00 | | 7 229.00 | 822 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 792.00 | 68 911.00 | 7 551.00 | 300 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 792.00 | 68 911.00 | 7 551.00 | 300 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 506.00 | 253 506.00 | | 253 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 537 167.00 | | | 537 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VB T. V. A. | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 123.00 | 25 118.00 | 95 138.00 | 190 123.00 |
VI Groupe et associés | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VP Divers | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 164.00 | 639 164.00 | | 639 164.00 |
VW T.V.A. | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 667.00 | 510 663.00 | 95 138.00 | 675 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |