| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AP Constructions | 22 279.00 | 9 628.00 | 12 651.00 | 22 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 642.00 | 125 033.00 | 32 609.00 | 157 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 757.00 | 40 265.00 | 492.00 | 40 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 231.00 | 185 073.00 | 48 158.00 | 233 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 130.00 | 658.00 | 278 472.00 | 279 130.00 |
BZ Autres créances | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
CF Disponibilités | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 935.00 | 658.00 | 424 277.00 | 424 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 166.00 | 185 731.00 | 472 435.00 | 658 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 295.00 | 201 067.00 | | 183 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 564.00 | -17 772.00 | | 38 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 057.00 | 3 500.00 | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 235 716.00 | 195 595.00 | | 235 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 451.00 | 21 454.00 | | 12 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 172.00 | 18 799.00 | | 45 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 301.00 | 48 639.00 | | 83 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 795.00 | 63 890.00 | | 95 795.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 720.00 | 158 783.00 | | 236 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 435.00 | 354 378.00 | | 472 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 122.00 | 120 396.00 | | 228 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 006.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 195 331.00 | | 1 195 331.00 | 1 195 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 331.00 | | 1 195 331.00 | 1 195 331.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 562.00 | 795.00 | | 15 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 956.00 | 17 087.00 | | 13 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 723.00 | 8 129.00 | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | 8 129.00 | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 161.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 1 614.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | 1 776.00 | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | 6 354.00 | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | -162.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 337.00 | 1 091 936.00 | | 1 197 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 773.00 | 1 109 708.00 | | 1 158 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 564.00 | -17 772.00 | | 38 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 045.00 | 34 387.00 | | 33 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 148.00 | | 20 383.00 | 213 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 233 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 295.00 | | 20 383.00 | 200 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 863.00 | 18 210.00 | | 166 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 717.00 | 18 210.00 | | 156 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 658.00 | | | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | | | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 301.00 | 81 007.00 | 2 294.00 | 83 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | 624.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 278 343.00 | | | 278 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 451.00 | 6 148.00 | 6 303.00 | 12 451.00 |
VI Groupe et associés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 258.00 | 262 598.00 | 63 660.00 | 326 258.00 |
VW T.V.A. | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 720.00 | 228 122.00 | 8 597.00 | 236 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | 9 636.00 | | 6 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 817.00 | 9 730.00 | | 8 817.00 |
ST Autres comptes | 128 993.00 | 132 326.00 | | 128 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 147.00 | 26 476.00 | | 35 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 043.00 | 43 989.00 | | 32 043.00 |
YT Sous‐traitance | 24 663.00 | 33 313.00 | | 24 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 1 103.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 748.00 | 10 739.00 | | 7 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 911.00 | 159 789.00 | | 172 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 979.00 | 121 373.00 | | 113 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 541.00 | 201 846.00 | | 199 541.00 |