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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 10 163.00 | 4 483.00 | 14 646.00 |
AP Constructions | 22 279.00 | 12 856.00 | 9 423.00 | 22 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 272.00 | 141 383.00 | 22 889.00 | 164 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 037.00 | 40 488.00 | 1 549.00 | 42 037.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 290.00 | 204 890.00 | 44 400.00 | 249 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
BN En cours de production de biens | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 943.00 | | 258 943.00 | 258 943.00 |
BZ Autres créances | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
CF Disponibilités | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 538.00 | | 488 538.00 | 488 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 828.00 | 204 890.00 | 532 938.00 | 737 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 978.00 | | | 92 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 859.00 | 183 295.00 | | 221 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 994.00 | 38 564.00 | | -11 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 507.00 | 5 057.00 | | 2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 221 172.00 | 235 716.00 | | 221 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 637.00 | 12 451.00 | | 9 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 654.00 | 45 172.00 | | 44 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 714.00 | 83 301.00 | | 116 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 931.00 | 95 795.00 | | 109 931.00 |
EA Autres dettes | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 766.00 | 236 720.00 | | 311 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 938.00 | 472 435.00 | | 532 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 298.00 | 228 122.00 | | 304 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 063 250.00 | | 1 063 250.00 | 1 063 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 250.00 | | 1 063 250.00 | 1 063 250.00 |
FM Production stockée | | | 70 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 818.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 994.00 | 15 562.00 | | 2 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 2 723.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 2 723.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 1 797.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 2 097.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | 626.00 | | 2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 616.00 | 1 197 337.00 | | 1 142 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 609.00 | 1 158 773.00 | | 1 154 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 994.00 | 38 564.00 | | -11 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 812.00 | 33 045.00 | | 13 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 231.00 | | 16 059.00 | 233 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 146.00 | | 4 500.00 | 10 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 678.00 | | 11 244.00 | 220 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 315.00 | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 073.00 | 19 818.00 | | 185 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146.00 | 17.00 | | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 927.00 | 19 801.00 | | 174 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 714.00 | 116 714.00 | | 116 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 924.00 | 20 344.00 | 2 580.00 | 22 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 831.00 | 28 417.00 | 2 414.00 | 30 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | 300.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 258 943.00 | | | 258 943.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 637.00 | 7 162.00 | 2 475.00 | 9 637.00 |
VI Groupe et associés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VP Divers | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 411.00 | 223 309.00 | 95 102.00 | 318 411.00 |
VW T.V.A. | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 766.00 | 306 712.00 | 5 055.00 | 311 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 902.00 | 6 928.00 | | 7 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 878.00 | 8 817.00 | | 8 878.00 |
ST Autres comptes | 105 356.00 | 128 993.00 | | 105 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 845.00 | 35 147.00 | | 36 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 231.00 | 32 043.00 | | 18 231.00 |
YT Sous‐traitance | 83 293.00 | 24 663.00 | | 83 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 741.00 | 1 920.00 | | 23 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 820.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 738.00 | 7 748.00 | | 8 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 572.00 | 172 911.00 | | 190 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 370.00 | 113 979.00 | | 157 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 113.00 | 199 541.00 | | 258 113.00 |