| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
AP Constructions | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 564.00 | 191 679.00 | 12 884.00 | 204 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 039.00 | 49 506.00 | 11 533.00 | 61 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 001.00 | 277 968.00 | 31 034.00 | 309 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 557.00 | 10 033.00 | 254 524.00 | 264 557.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CF Disponibilités | 259 123.00 | | 259 123.00 | 259 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 917.00 | 10 033.00 | 544 884.00 | 554 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 918.00 | 288 001.00 | 575 917.00 | 863 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 487.00 | 154 120.00 | | 207 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 243.00 | 53 368.00 | | 12 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 228 530.00 | 216 394.00 | | 228 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 615.00 | 19 076.00 | | 162 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 403.00 | 52 747.00 | | 55 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 890.00 | 78 967.00 | | 30 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 857.00 | 109 919.00 | | 85 857.00 |
EA Autres dettes | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 387.00 | 260 709.00 | | 347 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 917.00 | 477 103.00 | | 575 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 944.00 | 249 863.00 | | 342 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 624.00 | | 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 585.00 | | 1 417.00 | 307 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 466.00 | | 1 417.00 | 286 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 424.00 | 12 543.00 | | 265 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 921.00 | 12 543.00 | | 250 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 252 535.00 | 252 535.00 | | 252 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 408.00 | 157 965.00 | 4 443.00 | 162 408.00 |
VI Groupe et associés | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 592.00 | 264 140.00 | 17 452.00 | 281 592.00 |
VW T.V.A. | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 387.00 | 342 944.00 | 4 443.00 | 347 387.00 |