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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
AP Constructions | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 797.00 | 200 654.00 | 10 143.00 | 210 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 839.00 | 52 802.00 | 10 037.00 | 62 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 035.00 | 290 238.00 | 26 797.00 | 317 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BN En cours de production de biens | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 786.00 | 7 198.00 | 234 588.00 | 241 786.00 |
BZ Autres créances | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
CF Disponibilités | 137 082.00 | | 137 082.00 | 137 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 572.00 | 7 198.00 | 523 374.00 | 530 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 607.00 | 297 436.00 | 550 170.00 | 847 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 730.00 | 207 487.00 | | 219 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 912.00 | 12 243.00 | | -35 912.00 |
DL TOTAL (I) | 192 618.00 | 228 530.00 | | 192 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 723.00 | 162 615.00 | | 154 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 557.00 | 55 403.00 | | 55 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 555.00 | 30 890.00 | | 76 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 660.00 | 85 857.00 | | 55 660.00 |
EA Autres dettes | 15 058.00 | 12 622.00 | | 15 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 552.00 | 347 387.00 | | 357 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 170.00 | 575 917.00 | | 550 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 345.00 | 342 944.00 | | 235 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 207.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 001.00 | | 8 034.00 | 309 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 882.00 | | 8 034.00 | 287 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 968.00 | 12 270.00 | | 277 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 465.00 | 12 270.00 | | 263 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 233 166.00 | 233 166.00 | | 233 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
VB T. V. A. | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 515.00 | 32 307.00 | 122 207.00 | 154 515.00 |
VI Groupe et associés | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 428.00 | 310 378.00 | 14 050.00 | 324 428.00 |
VW T.V.A. | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 552.00 | 235 345.00 | 122 207.00 | 357 552.00 |