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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
AP Constructions | 22 279.00 | 22 012.00 | 267.00 | 22 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 147.00 | 182 568.00 | 20 579.00 | 203 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 039.00 | 46 341.00 | 14 699.00 | 61 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 585.00 | 265 424.00 | 42 160.00 | 307 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 115.00 | 10 033.00 | 336 082.00 | 346 115.00 |
BZ Autres créances | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CF Disponibilités | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 976.00 | 10 033.00 | 434 943.00 | 444 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 561.00 | 275 458.00 | 477 103.00 | 752 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 120.00 | 130 918.00 | | 154 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 368.00 | 23 202.00 | | 53 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107.00 | 907.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 216 394.00 | 163 826.00 | | 216 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 076.00 | 31 738.00 | | 19 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 747.00 | 48 704.00 | | 52 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 967.00 | 58 589.00 | | 78 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 919.00 | 50 917.00 | | 109 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 709.00 | 189 949.00 | | 260 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 103.00 | 353 775.00 | | 477 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 863.00 | 171 642.00 | | 249 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 2 032.00 | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 696.00 | | 6 001.00 | 302 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 6 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 307 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143.00 | 14 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 286 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 983.00 | | 6 001.00 | 280 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 208.00 | 16 733.00 | 517.00 | 249 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 163.00 | 1 483.00 | 143.00 | 13 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 045.00 | 15 250.00 | 373.00 | 236 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 334 093.00 | 334 093.00 | | 334 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 452.00 | 9 594.00 | 8 858.00 | 18 452.00 |
VI Groupe et associés | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 880.00 | 361 428.00 | 17 452.00 | 378 880.00 |
VW T.V.A. | 69 110.00 | 67 122.00 | 1 989.00 | 69 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 709.00 | 249 863.00 | 10 847.00 | 260 709.00 |