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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 510.00 | 51 705.00 | 88 804.00 | 140 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 510.00 | 51 705.00 | 175 804.00 | 227 510.00 |
BZ Autres créances | 214 335.00 | | 214 335.00 | 214 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 707.00 | 10 137.00 | 481 570.00 | 491 707.00 |
CF Disponibilités | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 086.00 | 10 137.00 | 717 949.00 | 728 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 550.00 | 61 842.00 | 895 709.00 | 957 550.00 |
CU Autres participations | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 097.00 | 71 924.00 | | 64 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 366.00 | -7 827.00 | | -7 366.00 |
DL TOTAL (I) | 881 730.00 | 889 097.00 | | 881 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 1 210.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 5 534.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868.00 | 2 150.00 | | 1 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 3 140.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 979.00 | 12 034.00 | | 13 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 709.00 | 901 131.00 | | 895 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 979.00 | 12 034.00 | | 13 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 939.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 869.00 | 65 081.00 | | 51 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 235.00 | 72 908.00 | | 59 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 366.00 | -7 827.00 | | -7 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 510.00 | | 127 000.00 | 100 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 510.00 | | 40 000.00 | 100 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 202.00 | 503.00 | | 51 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 202.00 | 503.00 | | 51 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VC Groupe et associés | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 118.00 | 216 118.00 | | 216 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |