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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
BZ Autres créances | 214 335.00 | 213 000.00 | 1 335.00 | 214 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 315.00 | 3 425.00 | 322 890.00 | 326 315.00 |
CF Disponibilités | 196 544.00 | | 196 544.00 | 196 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 944.00 | 216 425.00 | 521 519.00 | 737 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 944.00 | 303 425.00 | 521 519.00 | 824 944.00 |
CU Autres participations | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 180.00 | 234 180.00 | | 77 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
DH Report à nouveau | | 60 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 208.00 | -275 674.00 | | -79 208.00 |
DL TOTAL (I) | 21 390.00 | 42 053.00 | | 21 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 439.00 | 554 184.00 | | 495 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 159.00 | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 905.00 | 3 370.00 | | 2 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 129.00 | 564 963.00 | | 500 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 519.00 | 607 016.00 | | 521 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 129.00 | 564 963.00 | | 500 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 120.00 | 365.00 | | 89 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 120.00 | -365.00 | | -89 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 808.00 | 99 668.00 | | 53 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 015.00 | 375 342.00 | | 133 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 208.00 | -275 674.00 | | -79 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 870.00 | | | 192 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 180 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 93 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 385.00 | 399.00 | 4 514.00 | 16 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 385.00 | 399.00 | 4 514.00 | 16 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 075.00 | | 2 075.00 | 215 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 075.00 | | 2 075.00 | 302 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 075.00 | | 2 075.00 | 302 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VC Groupe et associés | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VI Groupe et associés | 495 439.00 | 495 439.00 | | 495 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 085.00 | 215 085.00 | | 215 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 129.00 | 500 129.00 | | 500 129.00 |